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[新闻动态] 12月19日基金净值:中海纯债债券A最新净值1.151 24-12-21
本站消息,12月19日,中海纯债债券A最新单位净值为1.151元,累计净值为1.378元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中海纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.92%,现金占净值比0.94%。 该基金的基金经理为殷婧、王影峰,基金经理殷婧于2024年9月23日起任职本基金基金经理,任 ......